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파이어족 강환국의 하면 된다! 퀀트 투자

부와 자유를 꿈꾸는 직장인을 위한 주식투자의 정석

강환국 | 에프엔미디어 | 2021년 09월 30일 | EPUB

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도서소개

업무에 집중하며 6개월에 한 번만 매매해도 연복리 20% 달성
초·중급 투자자에게 최적화된 저평가주·고수익 퀀트 전략 제시

2017년 출간돼 화제를 모으며 개인 투자자들의 퀀트 투자 붐을 일으킨 『할 수 있다! 퀀트 투자』의 후속작. 이번 책은 고수익이 기대되는 초저평가주 발굴 등 ‘공격형 전략’에 초점을 맞췄다. 전작에서 제시한 전략들을 개선했고, 새로운 전략도 대거 제시하며, 초보자도 실전에서 따라 할 수 있도록 쉽게 풀어 설명했다.

『하면 된다! 퀀트 투자』는 본업에 집중하면서 투자를 병행해도 경제적 자유를 달성할 수 있다는 것을 입증했다. 저자가 입사 12년 만에 ‘신의 직장’ 공기업에 사표를 던지고 ‘30대 파이어족’을 선언케 한 퀀트 투자 전략을 담은 책이어서다. 예를 들어 밸류(가치주), 퀄리티(우량주), 모멘텀(추세 추종) 팩터를 결합한 ‘강환국 울트라 전략’의 소형주 투자는 2001~2020년 기간의 연복리 수익률이 무려 43%다. 또 벤저민 그레이엄부터 유진 파마, 조엘 그린블라트, 로버트 노비 마르크스 등 여러 투자 대가의 이론과 논문들을 분석하고 장점만 뽑아 실전 투자 전략으로 녹여냈다. 본문에 저자의 유튜브 영상 QR 코드를 80여 개 수록해 입체적인 독서를 돕는다.

강환국 저자는 “퀀트 투자는 아주 전문적인 지식이 필요하다는 인식도 많지만, 처음에 공부를 제대로 해놓으면 6개월에 한 번만 매매(리밸런싱)해도 연 15~20%, 또는 그 이상의 수익을 거둘 수 있다”고 강조했다. 그는 또 “나 역시 파이썬, R 등 코딩을 전혀 할 줄 모른다”며 “전작에서는 엑셀 프로그램으로 퀀트 전략을 짰지만, 요즘은 편리한 도구들이 나와 엑셀조차 필요 없게 됐다”고 설명했다.

저자소개

강환국
대한민국 대표적인 퀀트 투자자이자 파이어족. 시간 투입 대비 수익이 높은 퀀트 투자를 통해 직장 생활과 투자를 병행하며 사회생활 13년 만에 60억 원의 자산가가 되었다. 현재 전업투자자이자 구독자 16만 명인 「할 수 있다! 알고 투자」 유튜브 채널을 운영하는 유튜버, 투자 관련 서적 6권을 집필한 작가, 온·오프라인 투자 강의를 하는 강사이다. '하고 싶은 일만 하면서 돈까지 버는' 꿈 같은 인생을 살고 있다.
저서로는 파이어족들의 노하우를 공개한 《파이어》, 자산배분 투자계의 교과서가 된 《거인의 포트폴리오》, 국내시장 개별주 퀀트 투자 노하우를 담은 《하면 된다! 퀀트 투자》, 적극적인 암호화폐 투자 경험을 바탕으로 쓴 《가상화폐 투자 마법공식》, 개인 투자자의 퀀트 투자 바이블로 자리 잡은 《할 수 있다! 퀀트 투자》가 있고, 공역한 책으로 《듀얼 모멘텀 투자 전략》이 있다. 독일 함부르크 대학을 졸업했으며(2006), CFA(공인재무분석가)와 CAIA(공인대체투자분석가) 자격증을 취득했다. 파이어가 되기 전인 2009년부터 2021년까지는 KOTRA(대한무역투자진흥공사)에서 근무했다.

인스타그램 - @kangcfa, @firequant

감수 : 신진오 (밸류타이머)
‘한국 가치투자 원조’ 신영증권에서 주식운용 담당 임원을 역임했다. 1992년 외국인에게 한국 증시가 개방되기 직전 ‘저PER 혁명’을 주도하며 한국 가치투자의 서막을 열었다. 1998년 IMF 외환위기 당시 핵심 블루칩을 대량 매집했다가 큰 성공을 거둬 화제를 모으기도 했다. 저서로는 오랜 실전 운용 경험을 바탕으로 쓴 『전략적 가치투자』, 『현명한 투자자 해제』 등이 있다. “핵심 우량주를 보유하면 시간이 흘러갈수록 유리해진다”라는 의미를 가진 필명 ‘ValueTimer’로 유명하다. 현재 가치투자 독서클럽인 ‘밸류리더스’ 회장으로 활동하고 있다.

목차소개

추천의 말 _ 강환국, 한국 퀀트 투자를 꽃피운 사나이 | 문병로
머리말

1부. 투자의 큰 그림

1장. 준비 운동
책의 목적과 구조 | 핵심 용어 | 퀀트 투자란 무엇인가? | 왜 퀀트 투자인가?

2장. 투자 심리
우리의 투자 뇌는 원숭이보다 못하다 | 투자를 망치는 심리적 편향 1~10위 | 실전에서 나타나는 심리적 편향 사례 | 두뇌 편향을 극복하는 방법

3장. 투자의 목표
경제적 자유를 이루려면 얼마나 필요할까?

퀀트 투자 독자 사례 _ 평범한 헛똑똑이 직장인의 퀀트 투자기 | 염창동퀀트 님

2부. 종목 선정 전략 업그레이드

4장. 투자의 큰 그림
투자로 돈을 버는 3가지 방법 | 종목 선정의 큰 그림 | 회계의 기초

5장. 언제 투자해야 하나?
11~4월 천국, 5~10월 지옥 | 11~4월 전략은 300년 전부터 통했다 | 한국형 핼러윈 전략 | 핼러윈 현상의 원인

6장. 벤저민 그레이엄, 가치투자와 퀀트 투자를 창조한 영웅
무에서 유를 창조한 영웅이 | 100년 전의 전략이 복리 20%? 불멸의 NCAV 전략

7장. 소형주와 저PBR주의 재발견, 유진 파마
유진 파마, 노벨상을 받다 | 파마의 셀프 도장 깨기(1) 소형주 효과 | 파마의 셀프 도장 깨기(2) PBR 효과

8장. 강환국 슈퍼 가치 전략
퀀트 가치투자란 이런 것! | 분기 지표의 위력 | 왜 저평가된 가치주의 수익이 높은가?

9장. 마법공식과 신마법공식, F-스코어와 신F-스코어
그린블라트의 오리지널 마법공식 | 노비 마르크스 교수, 신마법공식을 제시하다 | F-스코어와 신F-스코어

10장. 상대 모멘텀
글로벌 시장에서 가장 잘 먹히는 전략 | 상대 모멘텀, 한국 시장에서는 신통치 않다 | 모멘텀 현상은 왜 존재할까?

퀀트 투자 독자 사례 _ 강환국 님 동상을 세울 때까지 | 팻테일빌런 님

3부. 새로운 투자 팩터

11장. 새로운 밸류(가치주) 팩터
퀀트 투자의 큰 그림 복습하기 | 저평가 기업을 파악하는 방법은 다양하다 | EV/EBIT 지표 | 버핏이 가장 중요하게 여기는 지표를 활용한 PFCR

12장. 새로운 퀄리티(우량주) 팩터
파마의 셀프 도장 깨기(3) 고수익성 & 저투자 | 재무 건전성 지표인 차입금도 중요하다 | 변동성이 높은 주식이 수익률도 높은 것 아닌가?

13장. 새로운 모멘텀 팩터
영업이익 & 순이익 성장 기업

퀀트 투자 독자 사례 _ ‘18년 차 소비여왕’에서 ‘스스로의 자랑’으로 | 방안나 님

4부. 새로운 투자 전략

14장. 초저평가주를 찾아서
NCAV 전략 업그레이드 | 강환국 슈퍼 가치 전략 업그레이드 | 강환국 슈퍼 가치 전략+소형주+계절성

15장. 우량주+저평가 우량주 전략
강환국 슈퍼 퀄리티 전략 | 파마의 최종 병기 전략 | 배당 전략 | 강환국 슈퍼 가치+퀄리티 전략 | 우량주는 왜 수익률이 높은가?

16장. 펀더멘털 모멘텀 관련 전략
이익 모멘텀+소형주+계절성 | 밸류+모멘텀 전략 | 퀄리티+모멘텀 전략 | 강환국 울트라 전략 | 대형주 울트라 전략

퀀트 투자 독자 사례 _ 4개월 주식 초짜가 수익률 200%를 낸 사연 | 강동욱 님

5부. 그래서 어떻게 투자할까?

17장. 어떤 전략에 투자해야 하는가?
취향대로 투자하기 | 전략 분산 투자 | 팩터 모멘텀이라는 미지의 영역

18장. MDD를 줄이는 방법
투자에서 가장 중요한 원칙 | 자산 배분 내 주식 비중만 퀀트 전략으로 | 부지런한 투자자라면 마켓 타이밍 전략 | 거래량이 수익률과 MDD에 미치는 영향 | 퀀트 전략에 맞는 종목은 무조건 사면 되나?

19장. 마지막 한마디
과거에 유효했던 전략들이 미래에도 먹힐까? | 퀀트계의 끝없는 논란인 전략 과최적화 여부 | 왜 장기적으로 돈을 버는 투자자가 거의 없는가?

퀀트 투자 독자 사례 _ 무조건 성공할 수 있다는 자신감이 생겼다 | 존삼의 실전투자연구소 님

주석
감수의 말 _ 이처럼 쉬운 투자법이 없습니다 | 신진오

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